格林鑫利六个月持有期混合C(017080)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

格林鑫利六个月持有期混合C(017080)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,222,928.66	6,614,716.50	2,702,800.75	704,052.46
利息合计	127,045.27	155,626.51	17,884.32	15,227.60
其中：存款利息收入	76,082.18	153,537.37	17,884.32	15,227.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	50,963.09	2,089.14	-	-
投资收益合计	5,562,058.67	3,935,199.03	746,118.92	408,034.69
其中：股票投资收益	4,774,072.49	2,923,353.22	421,925.21	220,605.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	469,570.90	101,551.27	-	82,287.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	318,415.28	910,294.54	324,193.71	105,141.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,912,032.60	2,523,890.96	1,938,797.51	280,790.17
其他收入	-	-	-	-
费用	719,940.08	943,882.26	197,725.64	194,432.78
管理人报酬	516,467.07	704,383.90	152,822.23	105,538.08
基金托管费	51,646.74	70,438.37	15,282.20	10,553.76
销售服务费	82,946.18	115,498.90	28,629.33	38,840.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	8,789.41	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	8,789.41	-	-
其他费用	68,047.97	44,500.00	991.88	39,500.00
利润总额	-5,942,868.74	5,670,834.24	2,505,075.11	509,619.68

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