基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安锦一年持有期混合A(017083) |
净值：
1.0601
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.0601 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 51,065.00 | 1,845,064.24 | 3.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,700.00 | 1,754,523.11 | 3.47 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 19,000.00 | 1,532,252.48 | 3.03 |
| 600079 | ST人福 | 73,000.00 | 1,200,120.00 | 2.37 |
| 605507 | 国邦医药 | 70,840.00 | 1,048,432.00 | 2.07 |
| 600861 | 北京人力 | 82,300.00 | 1,004,060.00 | 1.99 |
| 301097 | 天益医疗 | 24,366.00 | 869,866.20 | 1.72 |
| 688382 | 益方生物 | 46,852.00 | 843,336.00 | 1.67 |
| 03738 | 阜博集团 | 357,000.00 | 713,166.41 | 1.41 |
| 688606 | 奥泰生物 | 16,129.00 | 662,579.32 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.58 | - | 72.98 | 50,537,290.31 |
| 2026-03-31 | 28.98 | - | 73.26 | 67,270,762.08 |
| 2025-12-31 | 26.74 | - | 33.38 | 85,084,836.25 |
| 2025-09-30 | 29.13 | - | 34.43 | 101,994,371.67 |
| 2025-06-30 | 29.68 | - | 29.35 | 169,367,904.09 |
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