鹏华安锦一年持有期混合A(017083)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华安锦一年持有期混合A(017083)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,447,270.30	25,541,012.82	18,601,814.67	4,569,579.00
利息合计	162,055.78	1,364,401.03	969,989.45	2,810,628.04
其中：存款利息收入	66,737.38	236,520.41	163,525.31	1,189,554.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	95,318.40	1,127,880.62	806,464.14	1,621,073.39
投资收益合计	2,215,669.91	12,708,897.76	3,151,306.47	-13,256,267.48
其中：股票投资收益	1,985,602.40	11,752,778.36	2,338,410.58	-17,692,185.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	2,009,269.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	230,067.51	956,119.40	812,895.89	2,426,648.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,824,995.99	11,467,714.03	14,480,518.75	15,015,218.44
其他收入	-	-	-	-
费用	490,233.47	2,465,993.42	1,654,364.18	5,706,621.64
管理人报酬	340,780.87	1,793,241.90	1,215,350.64	4,242,669.42
基金托管费	51,117.15	268,986.28	182,302.61	636,400.41
销售服务费	34,563.22	235,342.95	168,081.29	657,894.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,772.23	168,422.29	88,629.64	169,649.66
利润总额	-2,937,503.77	23,075,019.40	16,947,450.49	-1,137,042.64

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