首页 > 基金> 光大荣利纯债债券A(017105)
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光大荣利纯债债券A

(017105)
净值：
1.0483
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0584 2026-02-06
  • 净值走势
光大荣利纯债债券A(017105)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04830.04%
2026-02-051.04790.03%
2026-02-041.04760.01%
2026-02-031.0475-0.01%
2026-02-021.04760.02%
2026-01-301.0474-0.01%
2026-01-291.04750.00%
2026-01-281.04750.02%
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基金情况

基金全称 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 江磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.18亿元 份额规模 4.9474亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.52%
最近三月 -0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.84%
最近两年 2.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-132.180.34517,979,451.38
2025-09-30-111.690.56519,624,240.23
2025-06-30-118.510.12528,158,058.68
2025-03-31-121.570.10523,543,066.85
2024-12-31-99.470.60528,885,249.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-20-江磊142-0.37
2023-07-082024-07-27李怀定3853.10
2023-04-222025-09-20高睿8825.54
2022-12-212023-07-08杨逸君1991.89
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