光大荣利纯债债券A(017105)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大荣利纯债债券A(017105)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	767,197.97	-7,349,182.49	881,551.00	28,573,842.91
利息合计	27,367.94	94,216.40	77,570.09	126,141.77
其中：存款利息收入	1,470.05	3,029.77	2,372.57	7,550.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,897.89	91,186.63	75,197.52	118,591.37
投资收益合计	-4,969,701.17	1,108,979.85	4,365,654.96	25,861,390.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-4,969,701.17	1,108,979.85	4,365,654.96	25,861,390.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,709,526.85	-8,552,379.35	-3,561,674.05	2,586,267.78
其他收入	4.35	0.61	-	42.61
费用	389,696.43	3,475,493.16	1,588,461.19	3,540,713.39
管理人报酬	149,563.00	1,574,195.14	783,369.18	1,539,925.78
基金托管费	49,854.28	524,731.67	261,123.01	513,308.62
销售服务费	372.90	123.13	62.01	116.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	101,693.63	1,168,418.62	436,046.84	1,270,462.00
其中：卖出回购金融资产支出	101,693.63	1,168,418.62	436,046.84	1,270,462.00
其他费用	87,656.74	207,200.00	107,860.15	216,900.00
利润总额	377,501.54	-10,824,675.65	-706,910.19	25,033,129.52

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