光大荣利纯债债券A(017105)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,332,200.32 |
-2,271,239.67 |
2,854,197.56 |
22,441,433.62 |
| 本期利润 |
376,162.48 |
-10,822,504.87 |
-706,239.33 |
25,029,426.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.38 |
-2.06 |
-0.13 |
4.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.37 |
-2.04 |
-0.13 |
4.96 |
| 期末可供分配利润 |
1,239,602.29 |
23,188,056.10 |
30,006,411.84 |
27,153,100.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
40,927,458.97 |
517,930,503.64 |
528,026,886.86 |
528,749,022.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.14 |
5.74 |
7.80 |
7.94 |
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