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首页 > 基金> 海富通瑞福债券C(017109)
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海富通瑞福债券C

(017109)
净值：
1.1883
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1883 2025-12-29
  • 净值走势
海富通瑞福债券C(017109)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.1883-0.03%
2025-12-261.18870.01%
2025-12-251.18860.03%
2025-12-241.18830.00%
2025-12-231.18830.03%
2025-12-221.18790.00%
2025-12-191.18790.03%
2025-12-181.18750.03%
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基金情况

基金全称 海富通瑞福债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 张靖爽 方昆明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1278亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.06%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 1.59%
最近两年 6.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-98.972.152,142,019,182.82
2025-06-30-110.811.203,601,126,010.41
2025-03-31-102.101.913,283,007,579.98
2024-12-31-122.251.023,987,014,422.08
2024-09-30-125.120.734,257,453,610.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-18-方昆明107810.69
2022-11-03-张靖爽11549.29
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