海富通瑞福债券C(017109)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通瑞福债券C(017109)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	61,539,181.81	64,501,447.73	52,639,578.36	229,602,296.04
利息合计	609,905.18	995,958.87	456,914.22	1,157,296.85
其中：存款利息收入	298,512.36	757,957.38	379,744.08	923,000.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	311,392.82	238,001.49	77,170.14	234,296.81
投资收益合计	40,858,858.61	103,447,341.30	69,888,187.40	190,807,410.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,372,278.37	102,094,153.38	70,508,267.77	188,223,253.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-513,419.76	1,353,187.92	-620,080.37	2,584,156.93
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,070,100.94	-40,027,717.28	-17,771,390.48	37,274,856.02
其他收入	317.08	85,864.84	65,867.22	362,732.72
费用	7,948,888.45	19,577,399.02	12,792,389.81	32,887,465.29
管理人报酬	4,841,937.30	9,679,063.86	5,638,520.62	12,962,053.08
基金托管费	1,613,979.10	3,226,354.73	1,879,506.93	4,320,684.34
销售服务费	521,082.57	491,159.63	376,811.68	271,780.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	803,219.35	5,732,144.67	4,647,150.09	14,733,044.88
其中：卖出回购金融资产支出	803,219.35	5,732,144.67	4,647,150.09	14,733,044.88
其他费用	100,422.86	216,500.00	105,380.45	212,200.00
利润总额	53,590,293.36	44,924,048.71	39,847,188.55	196,714,830.75

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