海富通瑞福债券C(017109)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
143,451.95 |
1,147,949.31 |
967,841.02 |
1,221,323.02 |
| 本期利润 |
239,879.05 |
-321,405.08 |
-353,072.30 |
1,719,658.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
-0.85 |
-0.60 |
5.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.70 |
1.43 |
1.08 |
4.88 |
| 期末可供分配利润 |
2,402,986.11 |
1,935,553.53 |
3,517,590.38 |
10,367,313.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.17 |
0.16 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
15,624,853.91 |
13,228,095.97 |
25,414,789.71 |
82,717,100.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.17 |
9.31 |
8.92 |
7.76 |
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