基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛景气优选混合A(017114) |
净值：
1.3207
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.3207 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600987 | 航民股份 | 100,100.00 | 689,689.00 | 7.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 688,590.00 | 7.00 |
| 600993 | 马应龙 | 24,400.00 | 683,200.00 | 6.94 |
| 600887 | 伊利股份 | 18,800.00 | 537,680.00 | 5.46 |
| 000403 | 派林生物 | 35,900.00 | 491,471.00 | 4.99 |
| 600690 | 海尔智家 | 18,400.00 | 480,056.00 | 4.88 |
| 000786 | 北新建材 | 19,100.00 | 476,927.00 | 4.85 |
| 000651 | 格力电器 | 11,500.00 | 462,530.00 | 4.70 |
| 600741 | 华域汽车 | 22,400.00 | 448,000.00 | 4.55 |
| 000338 | 潍柴动力 | 25,700.00 | 442,040.00 | 4.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,572,852.00 | 66.78 | 85.95 |
| 房地产业 | 647,754.00 | 6.58 | 8.47 |
| 采矿业 | 283,305.00 | 2.88 | 3.70 |
| 租赁和商务服务业 | 143,375.00 | 1.46 | 1.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.64 | 5.14 | 5.29 | 9,841,811.00 |
| 2025-09-30 | 91.49 | 4.05 | 4.56 | 12,428,303.49 |
| 2025-06-30 | 91.14 | 4.54 | 4.46 | 11,055,150.05 |
| 2025-03-31 | 89.46 | 4.52 | 2.42 | 11,223,977.84 |
| 2024-12-31 | 63.55 | - | 39.84 | 10,161,534.65 |
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