浦银景气优选混合A(017114)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银景气优选混合A(017114)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	613,195.15	451,811.01	177,859.17	3,581,256.81
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	12,085,274.59	9,622,944.40	10,578,232.70	6,458,124.43
其中：股票投资	12,085,274.59	9,117,366.87	10,076,029.00	6,458,124.43
债券投资	-	505,577.53	502,203.70	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	17,217.60	-	-	-
应收申购款	561,307.51	3,125.35	2.00	10,442.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	14,108,400.71	10,146,855.35	11,071,416.19	10,517,069.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	63,022.22	236,268.54	-	-
应付赎回款	693,759.26	56,259.47	2,233.92	334,469.66
应付管理人报酬	12,473.68	10,307.87	10,783.61	7,882.17
应付托管费	2,078.96	1,717.99	1,797.28	1,313.71
应付销售服务费	3,578.88	490.47	1,451.33	1,869.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1.82	0.01	-	10,000.00
负债合计	774,914.82	305,044.35	16,266.14	355,534.81
所有者权益
实收基金	15,858,073.50	8,166,040.08	9,836,448.78	9,517,474.99
未分配利润	-2,524,587.61	1,675,770.92	1,218,701.27	644,059.66
所有者权益合计	13,333,485.89	9,841,811.00	11,055,150.05	10,161,534.65
负债及所有者权益总计	14,108,400.71	10,146,855.35	11,071,416.19	10,517,069.46

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