浦银景气优选混合A(017114)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银景气优选混合A(017114)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,475,918.37	1,424,643.73	577,925.13	959,394.69
利息合计	777.50	3,981.57	3,528.74	12,915.69
其中：存款利息收入	777.50	1,349.40	896.57	12,915.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,632.17	2,632.17	-
投资收益合计	-148,748.77	1,829,367.11	870,875.29	1,752,873.28
其中：股票投资收益	-247,712.68	1,490,695.72	688,136.21	1,604,809.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,414.51	5,421.10	2,497.27	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	96,549.40	333,250.29	180,241.81	148,064.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,457,115.25	-413,264.78	-300,141.88	-867,874.30
其他收入	129,168.15	4,559.83	3,662.98	61,480.02
费用	90,953.29	164,209.66	81,727.45	298,483.47
管理人报酬	66,754.63	127,223.40	62,130.54	173,605.31
基金托管费	11,125.79	21,203.97	10,355.12	28,934.32
销售服务费	12,188.49	14,642.83	8,651.74	49,213.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	881.63	1,139.41	590.00	46,729.86
利润总额	-4,566,871.66	1,260,434.07	496,197.68	660,911.22

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