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首页 > 基金> 华安添勤债券(017120)
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华安添勤债券

(017120)
净值：
1.0583
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0683 2025-11-14
  • 净值走势
华安添勤债券(017120)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.05830.01%
2025-11-131.0582-0.02%
2025-11-121.05840.03%
2025-11-111.05810.01%
2025-11-101.05800.03%
2025-11-071.0577-0.04%
2025-11-061.0581-0.07%
2025-11-051.05880.00%
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基金情况

基金全称 华安添勤债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 魏媛媛 李振宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.05亿元 份额规模 11.4236亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.26%
最近三月 -0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 2.22%
最近两年 6.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-90.160.111,204,922,139.57
2025-06-30-99.790.141,215,356,341.15
2025-03-31-88.940.351,021,425,442.57
2024-12-31-84.740.111,508,229,544.02
2024-09-30-107.000.19887,211,591.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-27-李振宇8446.81
2023-07-12-魏媛媛8596.87
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