首页 > 基金> 华安添勤债券(017120)
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华安添勤债券

(017120)
净值：
1.0605
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0705 2026-02-06
  • 净值走势
华安添勤债券(017120)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06050.07%
2026-02-051.05980.03%
2026-02-041.05950.00%
2026-02-031.05950.01%
2026-02-021.05940.00%
2026-01-301.05940.01%
2026-01-291.05930.00%
2026-01-281.05930.02%
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基金情况

基金全称 华安添勤债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 魏媛媛 李振宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.09亿元 份额规模 8.5910亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.37%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 0.30%
最近两年 5.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-111.880.07908,587,107.46
2025-09-30-90.160.111,204,922,139.57
2025-06-30-99.790.141,215,356,341.15
2025-03-31-88.940.351,021,425,442.57
2024-12-31-84.740.111,508,229,544.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-27-李振宇9297.04
2023-07-12-魏媛媛9447.09
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