华安添勤债券(017120)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,875,759.11 |
19,203,091.33 |
24,484,228.11 |
56,476,467.11 |
| 本期利润 |
16,370,198.10 |
3,589,348.12 |
8,710,244.01 |
67,619,153.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
0.33 |
0.84 |
5.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
0.32 |
0.76 |
5.52 |
| 期末可供分配利润 |
73,286,866.91 |
49,489,200.95 |
71,163,498.21 |
56,340,503.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,089,583,032.17 |
908,587,107.46 |
1,215,356,341.15 |
1,508,229,544.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.59 |
6.80 |
7.26 |
6.45 |
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