华安添勤债券(017120)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安添勤债券(017120)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,602,636.86	8,625,357.15	11,121,727.82	74,598,226.85
利息合计	33,003.49	1,111,400.32	549,421.80	990,036.36
其中：存款利息收入	1,766.20	4,501.13	2,354.63	25,407.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,237.29	1,106,899.19	547,067.17	964,628.50
投资收益合计	15,075,194.38	23,126,146.70	26,345,915.91	62,465,503.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,075,194.38	23,126,146.70	26,345,915.91	62,465,503.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,494,438.99	-15,613,743.21	-15,773,984.10	11,142,686.53
其他收入	-	1,553.34	374.21	0.30
费用	3,232,438.76	5,036,009.03	2,411,483.81	6,979,073.21
管理人报酬	1,435,683.19	3,240,392.97	1,541,073.71	3,987,712.98
基金托管费	478,561.04	1,080,131.01	513,691.25	1,329,237.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,203,144.07	485,950.03	248,858.70	1,444,914.91
其中：卖出回购金融资产支出	1,203,144.07	485,950.03	248,858.70	1,444,914.91
其他费用	107,860.15	227,200.00	107,860.15	217,200.00
利润总额	16,370,198.10	3,589,348.12	8,710,244.01	67,619,153.64

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