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首页 > 基金> 工银瑞嘉一年定开债券A(017127)
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工银瑞嘉一年定开债券A

(017127)
净值：
1.0677
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0871 2025-12-30
  • 净值走势
工银瑞嘉一年定开债券A(017127)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-301.0677-0.04%
2025-12-291.0681-0.10%
2025-12-261.06920.01%
2025-12-251.0691-0.01%
2025-12-241.06920.01%
2025-12-231.06910.05%
2025-12-221.0686-0.03%
2025-12-191.06890.07%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 徐博文 谷青春
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.60亿元 份额规模 1.5015亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 0.41%
最近两年 5.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-121.731.58159,753,192.26
2025-06-30-115.472.26160,187,208.00
2025-03-31-99.021.10158,805,461.35
2024-12-31-101.020.351,063,740,150.20
2024-09-30-123.560.211,041,536,636.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-07-谷青春3270.23
2022-12-23-徐博文11048.88
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