首页 > 基金> 工银瑞嘉一年定开债券A(017127)
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工银瑞嘉一年定开债券A

(017127)
净值：
1.0822
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1016 2026-10-26
  • 净值走势
工银瑞嘉一年定开债券A(017127)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-261.08220.02%
2026-10-231.08200.01%
2026-10-221.08190.00%
2026-10-211.0819-0.01%
2026-10-201.08200.03%
2026-10-191.08170.02%
2026-10-161.08150.02%
2026-10-151.0813-0.01%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 尹珂嘉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.01亿元 份额规模 0.9390亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.15%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.61%
最近两年 3.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-147.582.20248,681,202.12
2026-03-31-87.671.88247,637,528.72
2025-12-31-127.270.93160,366,631.18
2025-09-30-121.731.58159,753,192.26
2025-06-30-115.472.26160,187,208.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-11-尹珂嘉2310.94
2025-02-072026-03-16谷青春4020.61
2022-12-232026-03-16徐博文11799.28
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