工银瑞嘉一年定开债券A(017127)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,560,063.13 |
5,637,561.77 |
48,548,134.65 |
24,335,682.29 |
| 本期利润 |
-5,398,292.56 |
-5,577,719.02 |
51,535,480.81 |
22,745,110.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.88 |
-1.31 |
4.81 |
2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.36 |
0.24 |
5.14 |
2.29 |
| 期末可供分配利润 |
10,199,845.09 |
9,610,287.81 |
55,964,451.41 |
31,751,999.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
160,351,158.75 |
160,171,732.29 |
1,063,733,330.02 |
1,034,942,959.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.86 |
8.73 |
8.47 |
5.53 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
