工银瑞嘉一年定开债券A(017127)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,573,275.92 |
-3,564,025.13 |
-4,449,835.82 |
58,569,996.34 |
| 利息合计 |
82,277.79 |
119,689.80 |
115,610.78 |
76,453.95 |
| 其中：存款利息收入 |
16,393.39 |
19,349.66 |
15,270.64 |
11,981.57 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
65,884.40 |
100,340.14 |
100,340.14 |
64,472.38 |
| 投资收益合计 |
2,562,252.88 |
8,274,659.27 |
6,649,795.93 |
55,506,166.35 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,381,603.81 |
8,274,659.27 |
6,649,795.93 |
55,506,166.35 |
| 资产支持证券投资收益 |
180,649.07 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-85,199.45 |
-11,958,389.20 |
-11,215,242.53 |
2,987,376.04 |
| 其他收入 |
13,944.70 |
15.00 |
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| 费用 |
1,035,845.29 |
1,834,192.93 |
1,127,805.42 |
7,034,199.81 |
| 管理人报酬 |
309,491.75 |
905,132.28 |
663,073.74 |
3,207,378.15 |
| 基金托管费 |
67,412.50 |
301,710.80 |
221,024.60 |
1,069,126.03 |
| 销售服务费 |
21,438.05 |
36.43 |
16.19 |
17.29 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
547,705.17 |
452,107.30 |
137,416.30 |
2,543,678.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
547,705.17 |
452,107.30 |
137,416.30 |
2,543,678.34 |
| 其他费用 |
84,058.65 |
175,200.00 |
106,274.59 |
214,000.00 |
| 利润总额 |
1,537,430.63 |
-5,398,218.06 |
-5,577,641.24 |
51,535,796.53 |
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