基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银比较优势一年持有混合A(017130) |
净值：
1.1815
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1815 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 1,089,000.00 | 4,530,240.00 | 6.95 |
| 01898 | 中煤能源 | 496,000.00 | 4,206,865.76 | 6.45 |
| 00257 | 光大环境 | 901,000.00 | 3,652,321.71 | 5.60 |
| 002078 | 太阳纸业 | 239,200.00 | 3,418,168.00 | 5.24 |
| 002831 | 裕同科技 | 124,760.00 | 3,417,176.40 | 5.24 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 237,200.00 | 3,410,936.00 | 5.23 |
| 01138 | 中远海能 | 324,000.00 | 2,668,165.79 | 4.09 |
| 600885 | 宏发股份 | 96,100.00 | 2,533,196.00 | 3.89 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 59,200.00 | 2,309,392.00 | 3.54 |
| 002727 | 一心堂 | 142,600.00 | 1,984,992.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,377,316.54 | 51.21 | 82.74 |
| 批发和零售业 | 1,984,992.00 | 3.05 | 4.92 |
| 金融业 | 1,933,470.00 | 2.97 | 4.79 |
| 采矿业 | 1,836,159.78 | 2.82 | 4.55 |
| 房地产业 | 1,207,179.00 | 1.85 | 2.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.44 | 3.11 | 7.07 | 65,177,395.25 |
| 2025-06-30 | 74.48 | - | 25.27 | 123,288,701.52 |
| 2025-03-31 | 68.73 | - | 31.55 | 137,461,455.18 |
| 2024-12-31 | 75.26 | - | 25.13 | 145,841,818.14 |
| 2024-09-30 | 79.49 | - | 19.53 | 186,655,811.83 |
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