基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银比较优势一年持有混合A(017130) |
净值：
1.3103
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.3103 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 1,484,800.00 | 12,888,064.00 | 6.53 |
| 603225 | 新凤鸣 | 444,100.00 | 8,726,565.00 | 4.42 |
| 000100 | TCL科技 | 1,439,870.00 | 8,380,043.40 | 4.24 |
| 002078 | 太阳纸业 | 650,900.00 | 8,129,741.00 | 4.12 |
| 601233 | 桐昆股份 | 361,300.00 | 7,822,145.00 | 3.96 |
| 00189 | 东岳集团 | 399,000.00 | 6,612,201.67 | 3.35 |
| 000683 | 博源化工 | 983,800.00 | 5,666,688.00 | 2.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,800.00 | 5,524,881.29 | 2.80 |
| 603379 | 三美股份 | 67,700.00 | 5,137,753.00 | 2.60 |
| 300274 | 阳光电源 | 32,000.00 | 5,088,640.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,547,263.52 | 46.87 | 85.85 |
| 金融业 | 8,411,317.00 | 4.26 | 7.80 |
| 采矿业 | 3,672,704.48 | 1.86 | 3.41 |
| 房地产业 | 3,163,560.00 | 1.60 | 2.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 68.61 | - | 34.34 | 197,444,656.09 |
| 2026-03-31 | 60.77 | - | 39.08 | 168,316,452.89 |
| 2025-12-31 | 87.43 | - | 14.32 | 46,932,366.05 |
| 2025-09-30 | 90.44 | 3.11 | 7.07 | 65,177,395.25 |
| 2025-06-30 | 74.48 | - | 25.27 | 123,288,701.52 |
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