国投瑞银比较优势一年持有混合A(017130)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,614,598.12 |
251,101.48 |
10,233,829.17 |
7,172,445.86 |
| 本期利润 |
12,537,323.15 |
-2,152,838.88 |
26,100,346.49 |
22,925,038.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.02 |
0.10 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.50 |
-1.65 |
10.07 |
6.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.32 |
-1.29 |
4.31 |
2.74 |
| 期末可供分配利润 |
6,567,712.06 |
-797,921.33 |
894,286.90 |
-1,519,659.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
42,923,058.63 |
119,529,339.23 |
141,218,698.77 |
171,578,084.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
0.99 |
1.01 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.07 |
-0.66 |
0.64 |
-0.88 |
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