国投瑞银比较优势一年持有混合A(017130)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国投瑞银比较优势一年持有混合A(017130) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银比较优势一年持有混合A(017130)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,006,291.73	14,703,243.57	-1,202,272.30	30,755,330.40
利息合计	182,764.12	249,601.02	198,638.92	636,104.81
其中：存款利息收入	182,764.12	249,601.02	198,638.92	636,104.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,137,107.57	9,449,020.25	1,083,734.32	14,080,863.14
其中：股票投资收益	7,599,887.72	6,340,942.54	-190,362.52	7,875,277.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	5,827.40	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	779,453.51	-50.90	1,197,703.14
股利收益	1,537,219.85	2,322,796.80	1,274,147.74	5,007,882.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,686,420.04	5,004,622.30	-2,484,645.54	16,038,362.45
其他收入	-	-	-	-
费用	1,014,316.89	1,605,301.03	1,031,364.79	4,032,266.72
管理人报酬	818,874.38	1,257,730.40	802,700.97	3,271,072.31
基金托管费	136,479.03	209,621.71	133,783.45	545,178.70
销售服务费	9,989.61	15,651.14	7,795.46	36,222.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	48,973.87	119,491.32	86,588.60	175,479.64
利润总额	11,991,974.84	13,097,942.54	-2,233,637.09	26,723,063.68

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年