基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实积极配置一年持有混合C(017148) |
净值：
1.4318
|
日增长率：
0.96%
|
累计净值：1.4318 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 80,517.00 | 18,068,819.97 | 10.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 45,145.00 | 16,579,952.70 | 9.24 |
| 603019 | 中科曙光 | 182,521.00 | 15,631,098.44 | 8.71 |
| 603259 | 药明康德 | 91,357.00 | 8,280,598.48 | 4.61 |
| 002812 | 恩捷股份 | 137,700.00 | 7,799,328.00 | 4.35 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 20,900.00 | 7,735,916.72 | 4.31 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 106,100.00 | 7,604,240.79 | 4.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,900.00 | 7,520,300.04 | 4.19 |
| 09633 | 农夫山泉 | 169,000.00 | 7,149,853.39 | 3.98 |
| 002311 | 海大集团 | 127,069.00 | 7,037,081.22 | 3.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,262,550.78 | 48.62 | 86.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,280,598.48 | 4.61 | 8.22 |
| 建筑业 | 2,964,420.00 | 1.65 | 2.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,865,592.00 | 1.04 | 1.85 |
| 批发和零售业 | 405,442.20 | 0.23 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.35 | 5.37 | 2.86 | 179,463,399.00 |
| 2025-09-30 | 91.74 | 5.38 | 4.21 | 227,805,087.54 |
| 2025-06-30 | 94.18 | 5.25 | 1.14 | 246,150,804.40 |
| 2025-03-31 | 87.55 | 5.93 | 10.20 | 279,261,484.29 |
| 2024-12-31 | 88.29 | 4.31 | 7.44 | 548,949,556.90 |
微信公众号
证券之星APP
