嘉实积极配置一年持有混合C(017148)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实积极配置一年持有混合C(017148)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	77,465,840.69	75,732,201.33	-126,534,636.97	-158,396,225.81
利息合计	79,143.64	363,912.42	186,737.83	2,350,967.59
其中：存款利息收入	79,143.64	363,912.42	186,737.83	2,350,967.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	92,130,704.87	-75,957,692.25	-140,825,049.70	-49,427,022.55
其中：股票投资收益	89,149,915.76	-84,563,450.80	-147,933,430.54	-57,003,352.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	666,180.49	845,094.17	510,759.77	31,309.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,314,608.62	7,760,664.38	6,597,621.07	7,545,019.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,744,007.82	151,325,981.16	14,103,674.90	-111,320,170.85
其他收入	-	-	-	-
费用	2,560,876.22	10,169,567.13	5,490,861.60	20,309,287.35
管理人报酬	2,098,713.93	8,525,851.99	4,595,051.54	17,180,070.15
基金托管费	349,785.64	1,420,975.34	765,841.93	2,863,345.07
销售服务费	9,708.17	15,879.38	8,761.34	28,735.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,665.19	206,848.64	121,202.19	237,136.11
利润总额	74,904,964.47	65,562,634.20	-132,025,498.57	-178,705,513.16

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