嘉实积极配置一年持有混合C(017148)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,521,264.45 |
4,736,830.43 |
977,812.35 |
-571,737.41 |
| 本期利润 |
320,561.38 |
4,119,234.06 |
874,267.09 |
156,627.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.46 |
0.16 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.89 |
36.08 |
15.46 |
3.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.11 |
48.65 |
18.63 |
9.86 |
| 期末可供分配利润 |
3,256,119.66 |
5,127,686.47 |
1,373,886.36 |
-538,319.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.41 |
0.12 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
10,382,665.99 |
17,546,067.78 |
12,925,204.67 |
4,312,046.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.41 |
1.13 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.69 |
41.29 |
12.76 |
-4.95 |
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