首页 > 基金> 汇添富鑫悦纯债C(017153)
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汇添富鑫悦纯债C

(017153)
净值：
1.0558
日增长率：
-0.16%
累计净值：1.1168 2026-11-10
  • 净值走势
汇添富鑫悦纯债C(017153)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.0558-0.16%
2026-11-091.05750.02%
2026-11-061.05730.16%
2026-11-051.0556-0.02%
2026-11-041.05580.09%
2026-11-031.05480.26%
2026-11-021.05210.28%
2026-10-301.0492-0.58%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 李伟 何平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.96亿元 份额规模 1.8723亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.80%
最近三月 1.56%
最近六月 0.00%
最近一年 3.50%
最近两年 5.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-85.523.884,705,652,657.65
2026-06-30-88.4710.881,936,805,530.93
2026-03-31-97.950.752,064,995,668.84
2025-12-31-103.690.454,034,522,094.11
2025-09-30-100.061.104,423,062,716.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-15-何平1502.65
2023-02-20-李伟136111.63
2022-12-072025-08-28何旻9958.02
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