首页 > 基金> 汇添富鑫悦纯债C(017153)
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汇添富鑫悦纯债C

(017153)
净值：
1.0282
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0892 2026-05-12
  • 净值走势
汇添富鑫悦纯债C(017153)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.02820.01%
2026-05-111.02810.03%
2026-05-081.02780.00%
2026-05-071.02780.02%
2026-05-061.0276-0.01%
2026-04-301.02770.00%
2026-04-291.02770.02%
2026-04-281.02750.02%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 李伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0046亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.20%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.22%
最近两年 3.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-97.950.752,064,995,668.84
2025-12-31-103.690.454,034,522,094.11
2025-09-30-100.061.104,423,062,716.66
2025-06-30-112.531.633,503,555,564.27
2025-03-31-108.031.102,597,259,582.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-20-李伟11798.71
2022-12-072025-08-28何旻9958.02
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