| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,783.47 | 1,831.91 | 100.31 | 4,465.08 |
| 本期利润 | 3,216.97 | 1,737.86 | 14.33 | 2,515.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.84 | 1.53 | 0.16 | 1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.87 | 0.78 | 0.22 | 3.77 |
| 期末可供分配利润 | 17,793.60 | 10,720.73 | 208.08 | 139.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 579,251.79 | 481,219.11 | 12,344.83 | 11,717.38 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.50 | 8.56 | 7.96 | 7.72 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
