基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城工资宝货币D(017171) |
每万份收益：
0.2191元
|
7日年化率：
0.8250%
|
2026-06-27 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112693286 | 26深圳前海微众银行CD022 | 799,363,401.32 | 2.88 |
| 250431 | 25农发31 | 604,939,650.61 | 2.18 |
| 112693280 | 26长沙银行CD046 | 499,607,338.10 | 1.80 |
| 112581260 | 25杭州银行CD149 | 498,916,585.97 | 1.79 |
| 112692038 | 26齐鲁银行CD017 | 498,784,117.31 | 1.79 |
| 112504067 | 25中国银行CD067 | 497,286,691.93 | 1.79 |
| 112516130 | 25上海银行CD130 | 449,429,700.80 | 1.62 |
| 112693269 | 26成都银行CD046 | 399,685,870.49 | 1.44 |
| 112582092 | 25成都银行CD124 | 398,739,612.53 | 1.43 |
| 012583068 | 25鲁高速SCP007 | 301,200,422.57 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 49.45 | 40.58 | 27,802,476,891.29 |
| 2025-12-31 | - | 65.81 | 29.84 | 24,046,140,861.24 |
| 2025-09-30 | - | 66.22 | 20.57 | 27,140,703,855.34 |
| 2025-06-30 | - | 82.44 | 9.74 | 18,736,776,360.50 |
| 2025-03-31 | - | 84.60 | 13.49 | 17,841,309,958.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 洪利平 | 445 | 1.38 |
| 2022-11-15 | - | 徐涛国 | 1322 | 5.25 |
| 2022-11-15 | - | 邹德立 | 1322 | 5.25 |
微信公众号
证券之星APP
