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长城工资宝货币D

(017171)

每万份收益:
0.3710元
7日年化率:
1.5640%
2024-05-17
  • 净值走势
长城工资宝货币D(017171)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2024-05-170.37101.5640%
2024-05-160.38091.6000%
2024-05-150.56431.8280%
2024-05-140.40502.3720%
2024-05-130.42142.3700%
2024-05-120.41652.4000%
2024-05-110.41652.3940%
2024-05-100.43982.3880%
基金全称 长城工资宝货币市场基金
基金公司 长城基金
基金经理 邹德立 徐涛国
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.42亿元 份额规模 31.4175亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11241900624恒丰银行CD006496,677,505.515.83
11249243524南京银行CD024396,710,204.584.65
11231029423兴业银行CD294339,657,795.983.98
11237078623宁波银行CD211299,178,985.653.51
11241301724浙商银行CD017297,567,226.753.49
11231536123民生银行CD361297,185,310.793.49
23020623国开06234,226,886.822.75
11230308923农业银行CD089199,406,395.622.34
11231536223民生银行CD362199,172,271.832.34
11231716323光大银行CD163198,724,418.642.33
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-86.1610.838,523,576,056.95
2023-12-31-77.660.048,881,736,548.62
2023-09-30-82.690.024,034,566,166.36
2023-06-30-76.897.004,328,321,319.28
2023-03-31-62.6017.026,486,502,313.07
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-15-邹德立5512.53
2022-11-15-徐涛国5512.53
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