基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城工资宝货币D(017171) |
每万份收益：
0.2483元
|
7日年化率：
1.0270%
|
2026-02-07 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250431 | 25农发31 | 602,608,494.33 | 2.51 |
| 112516130 | 25上海银行CD130 | 497,334,985.41 | 2.07 |
| 112581260 | 25杭州银行CD149 | 496,891,507.98 | 2.07 |
| 112504067 | 25中国银行CD067 | 495,244,393.44 | 2.06 |
| 112582092 | 25成都银行CD124 | 397,101,595.35 | 1.65 |
| 240302 | 24进出02 | 356,101,479.92 | 1.48 |
| 012583068 | 25鲁高速SCP007 | 300,184,506.90 | 1.25 |
| 112509306 | 25浦发银行CD306 | 299,287,958.58 | 1.24 |
| 112512139 | 25北京银行CD139 | 298,982,701.49 | 1.24 |
| 112513139 | 25浙商银行CD139 | 297,143,038.66 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 65.81 | 29.84 | 24,046,140,861.24 |
| 2025-09-30 | - | 66.22 | 20.57 | 27,140,703,855.34 |
| 2025-06-30 | - | 82.44 | 9.74 | 18,736,776,360.50 |
| 2025-03-31 | - | 84.60 | 13.49 | 17,841,309,958.84 |
| 2024-12-31 | - | 80.77 | 13.17 | 15,687,006,403.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 洪利平 | 305 | 0.98 |
| 2022-11-15 | - | 徐涛国 | 1182 | 4.84 |
| 2022-11-15 | - | 邹德立 | 1182 | 4.84 |
微信公众号
证券之星APP
