基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城工资宝货币D(017171) |
每万份收益：
0.2788元
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7日年化率：
0.8680%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250431 | 25农发31 | 658,006,876.34 | 2.40 |
| 112504067 | 25中国银行CD067 | 499,360,245.71 | 1.82 |
| 112695791 | 26长沙银行CD091 | 499,057,405.82 | 1.82 |
| 112695872 | 26齐鲁银行CD046 | 499,038,572.07 | 1.82 |
| 112513139 | 25浙商银行CD139 | 299,627,598.58 | 1.09 |
| 112504065 | 25中国银行CD065 | 299,050,473.99 | 1.09 |
| 112603124 | 26农业银行CD124 | 298,283,854.29 | 1.09 |
| 112585612 | 25青岛银行CD078 | 297,993,843.40 | 1.09 |
| 112697428 | 26宁波银行CD210 | 297,914,872.93 | 1.09 |
| 220305 | 22进出05 | 295,208,838.50 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 43.95 | 51.24 | 27,410,085,994.14 |
| 2026-03-31 | - | 49.45 | 40.58 | 27,802,476,891.29 |
| 2025-12-31 | - | 65.81 | 29.84 | 24,046,140,861.24 |
| 2025-09-30 | - | 66.22 | 20.57 | 27,140,703,855.34 |
| 2025-06-30 | - | 82.44 | 9.74 | 18,736,776,360.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 洪利平 | 492 | 1.49 |
| 2022-11-15 | - | 徐涛国 | 1369 | 5.37 |
| 2022-11-15 | - | 邹德立 | 1369 | 5.37 |
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