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长城工资宝货币D(017171)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
收入 197,698,932.01 122,813,200.57 276,787,558.94
利息合计 84,283,480.05 58,270,558.67 131,816,420.64
其中:存款利息收入 13,461,544.23 12,954,868.87 37,555,707.36
债券利息收入 - - -
资产支持证券利息收入 - - -
买入返售金融资产收入 70,821,935.82 45,315,689.80 94,260,713.28
投资收益合计 113,415,451.96 64,542,641.90 144,967,900.35
其中:股票投资收益 - - -
基金投资收益 - - -
债券投资收益 113,415,451.96 64,542,641.90 144,967,900.35
资产支持证券投资收益 - - -
衍生工具收益 - - -
股利收益 - - -
基金分红收益收益 - - -
公允价值变动收益 - - -
其他收入 - - 3,237.95
费用 35,467,545.33 20,223,520.51 50,244,243.96
管理人报酬 20,793,615.98 12,449,482.03 30,746,299.44
基金托管费 6,087,192.46 3,983,834.27 9,838,815.80
销售服务费 1,014,510.45 564,570.79 1,348,578.22
交易费用 - - -
利息支出 7,181,530.93 3,051,916.01 7,935,518.14
其中:卖出回购金融资产支出 7,181,530.93 3,051,916.01 7,935,518.14
其他费用 379,450.06 167,325.10 348,761.31
利润总额 162,231,386.68 102,589,680.06 226,543,314.98
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