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长城工资宝货币D(017171)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
资产
银行存款 - 302,834,393.27 1,808,930,512.68
结算备付金 - - -
存出保证金 - - -
交易性金融资产 6,897,341,287.91 3,327,832,041.75 4,012,564,284.72
其中:股票投资 - - -
债券投资 6,897,341,287.91 3,327,832,041.75 4,012,564,284.72
资产支持证券投资 - - -
衍生金融资产 - - -
买入返售金融资产 2,421,494,923.24 1,301,460,033.94 1,651,603,695.83
应收证券清算款 - 97,946,965.57 -
应收利息 - - -
应收股利 - - -
应收申购款 33,491,420.59 20,266,375.52 95,583,619.21
其他资产 - - -
资产总计 9,356,130,568.20 5,050,339,810.05 7,568,682,112.44
负 债
短期借款 - - -
交易性金融负债 - - -
衍生金融负债 - - -
卖出回购金融资产款 472,749,888.54 719,173,381.16 936,489,961.59
应付证券清算款 - - -
应付赎回款 79,010.69 - -
应付管理人报酬 882,840.29 1,852,030.07 1,939,312.61
应付托管费 196,186.73 592,649.64 620,580.06
应付销售服务费 118,482.12 86,215.76 88,949.31
应付交易费用 - - -
应交税费 16,416.36 9,041.72 12,499.50
应付利息 - - -
应付利润 - - -
其他负债 351,194.85 305,172.42 428,729.73
负债合计 474,394,019.58 722,018,490.77 939,580,032.80
所有者权益
实收基金 8,881,736,548.62 4,328,321,319.28 6,629,102,079.64
未分配利润 - - -
所有者权益合计 8,881,736,548.62 4,328,321,319.28 6,629,102,079.64
负债及所有者权益总计 9,356,130,568.20 5,050,339,810.05 7,568,682,112.44
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