基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根中小盘混合C(017178) |
净值：
3.1553
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：3.1553 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 53,500.00 | 32,635,000.00 | 9.37 |
| 300502 | 新易盛 | 74,621.00 | 32,152,696.48 | 9.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 82,300.00 | 30,225,498.00 | 8.68 |
| 688169 | 石头科技 | 171,282.00 | 26,045,140.92 | 7.48 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,239,600.00 | 24,792,000.00 | 7.12 |
| 603699 | 纽威股份 | 387,900.00 | 20,159,163.00 | 5.79 |
| 300390 | 天华新能 | 307,700.00 | 16,803,497.00 | 4.82 |
| 603979 | 金诚信 | 216,929.00 | 16,519,143.35 | 4.74 |
| 688578 | 艾力斯 | 153,813.00 | 16,019,623.95 | 4.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 416,045.00 | 14,341,071.15 | 4.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 246,044,174.47 | 70.62 | 76.47 |
| 采矿业 | 55,652,214.50 | 15.97 | 17.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,824,658.91 | 5.12 | 5.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 942,656.00 | 0.27 | 0.29 |
| 金融业 | 934,974.00 | 0.27 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 368,527.68 | 0.11 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.35 | - | 7.60 | 348,409,469.43 |
| 2025-09-30 | 92.69 | 0.22 | 7.33 | 353,588,309.21 |
| 2025-06-30 | 80.62 | - | 20.27 | 286,019,436.92 |
| 2025-03-31 | 83.69 | - | 16.84 | 325,427,708.23 |
| 2024-12-31 | 90.51 | - | 11.02 | 332,797,229.00 |
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