基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根中小盘混合C(017178) |
净值：
2.9115
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：2.9115 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 76,921.00 | 28,135,394.17 | 7.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 62,200.00 | 25,004,400.00 | 7.07 |
| 688169 | 石头科技 | 117,848.00 | 24,722,153.44 | 6.99 |
| 688213 | 思特威 | 193,896.00 | 23,104,647.36 | 6.53 |
| 603699 | 纽威股份 | 447,400.00 | 20,047,994.00 | 5.67 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,273,900.00 | 20,000,230.00 | 5.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 48,300.00 | 19,497,744.00 | 5.51 |
| 603979 | 金诚信 | 239,929.00 | 16,732,648.46 | 4.73 |
| 688266 | 泽璟制药 | 133,147.00 | 15,046,942.47 | 4.26 |
| 688019 | 安集科技 | 56,897.00 | 12,997,550.68 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 238,434,340.67 | 67.43 | 72.75 |
| 采矿业 | 48,603,862.26 | 13.75 | 14.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,976,672.36 | 7.91 | 8.54 |
| 金融业 | 12,259,519.78 | 3.47 | 3.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 461,327.79 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.69 | 0.22 | 7.33 | 353,588,309.21 |
| 2025-06-30 | 80.62 | - | 20.27 | 286,019,436.92 |
| 2025-03-31 | 83.69 | - | 16.84 | 325,427,708.23 |
| 2024-12-31 | 90.51 | - | 11.02 | 332,797,229.00 |
| 2024-09-30 | 93.88 | - | 5.56 | 316,310,607.67 |
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