基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根中小盘混合C(017178) |
净值：
3.6247
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日增长率：
2.38%
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累计净值：3.6247 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 27,800.00 | 35,306,000.00 | 9.24 |
| 300390 | 天华新能 | 327,500.00 | 30,624,525.00 | 8.01 |
| 002463 | 沪电股份 | 167,700.00 | 25,624,560.00 | 6.71 |
| 605117 | 德业股份 | 223,020.00 | 23,680,263.60 | 6.20 |
| 300408 | 三环集团 | 128,162.00 | 21,390,237.80 | 5.60 |
| 603699 | 纽威股份 | 365,300.00 | 18,374,590.00 | 4.81 |
| 688127 | 蓝特光学 | 185,229.00 | 18,078,350.40 | 4.73 |
| 002384 | 东山精密 | 68,319.00 | 17,923,489.65 | 4.69 |
| 688266 | 泽璟制药 | 144,874.00 | 16,901,000.84 | 4.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,300.00 | 15,838,303.00 | 4.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 306,398,052.87 | 80.18 | 89.17 |
| 采矿业 | 23,739,362.17 | 6.21 | 6.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,227,923.82 | 3.46 | 3.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 251,115.66 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.92 | 0.08 | 10.24 | 382,127,892.84 |
| 2026-03-31 | 92.90 | - | 8.61 | 321,260,517.57 |
| 2025-12-31 | 92.35 | - | 7.60 | 348,409,469.43 |
| 2025-09-30 | 92.69 | 0.22 | 7.33 | 353,588,309.21 |
| 2025-06-30 | 80.62 | - | 20.27 | 286,019,436.92 |
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