摩根中小盘混合C(017178)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
216,608.41 |
114,955.18 |
-38,436.92 |
-31,156.58 |
| 本期利润 |
147,036.38 |
178,187.93 |
-87,788.75 |
60,842.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.98 |
0.31 |
-0.10 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.20 |
13.29 |
-4.56 |
11.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.49 |
46.78 |
2.65 |
6.41 |
| 期末可供分配利润 |
295,942.49 |
994,853.83 |
884,034.88 |
357,066.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.85 |
1.99 |
1.19 |
1.13 |
| 期末基金资产净值 |
426,773.22 |
1,565,008.09 |
1,628,578.96 |
672,810.99 |
| 期末基金份额净值 |
4.11 |
3.13 |
2.19 |
2.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.57 |
20.59 |
-15.66 |
-17.84 |
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