首页 > 基金> 国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)
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国新国证鑫裕央企债六个月定开

(017187)
净值：
1.0396
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0967 2026-07-31
  • 净值走势
国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-311.03960.03%
2026-07-301.03930.11%
2026-07-291.0382-0.03%
2026-07-281.0385-0.01%
2026-07-271.0386-0.01%
2026-07-241.03870.05%
2026-07-231.03820.01%
2026-07-221.03810.14%
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基金情况

基金全称 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国新国证基金
基金经理 张蕊
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 1.80亿元 份额规模 1.7345亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.23%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 1.60%
最近两年 3.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.472.61179,906,476.89
2026-03-31-80.960.69178,443,933.56
2025-12-31-98.890.67177,201,851.29
2025-09-30-112.770.45190,637,216.51
2025-06-30-140.600.15192,336,276.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-17-张蕊11127.87
2022-12-232024-05-09黄诺楠5034.42
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