国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,124,216.06	2,059,407.38	1,894,303.72	18,562,851.82
利息合计	63,345.38	7,886.90	2,442.49	91,382.51
其中：存款利息收入	3,604.21	3,616.58	1,039.02	31,612.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	59,741.17	4,270.32	1,403.47	59,770.13
投资收益合计	2,372,786.47	4,766,012.73	3,495,839.60	14,813,263.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,372,786.47	4,766,012.73	3,495,839.60	14,813,263.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	688,084.21	-2,714,492.25	-1,603,978.37	3,658,206.18
其他收入	-	-	-	-
费用	426,496.96	1,596,713.80	858,441.10	2,071,646.56
管理人报酬	265,619.55	566,364.50	284,668.73	1,043,833.60
基金托管费	44,269.93	94,394.06	47,444.73	173,972.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,164.44	738,511.35	424,668.22	657,764.52
其中：卖出回购金融资产支出	24,164.44	738,511.35	424,668.22	657,764.52
其他费用	89,925.58	191,487.00	98,666.52	185,022.75
利润总额	2,697,719.10	462,693.58	1,035,862.62	16,491,205.26

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年