国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,059,407.38	1,894,303.72	18,562,851.82	13,128,253.10
利息合计	7,886.90	2,442.49	91,382.51	58,073.47
其中：存款利息收入	3,616.58	1,039.02	31,612.38	26,117.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,270.32	1,403.47	59,770.13	31,956.33
投资收益合计	4,766,012.73	3,495,839.60	14,813,263.13	9,152,727.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,766,012.73	3,495,839.60	14,813,263.13	9,152,727.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,714,492.25	-1,603,978.37	3,658,206.18	3,917,451.97
其他收入	-	-	-	-
费用	1,596,713.80	858,441.10	2,071,646.56	1,342,287.73
管理人报酬	566,364.50	284,668.73	1,043,833.60	663,293.33
基金托管费	94,394.06	47,444.73	173,972.29	110,548.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	738,511.35	424,668.22	657,764.52	463,144.84
其中：卖出回购金融资产支出	738,511.35	424,668.22	657,764.52	463,144.84
其他费用	191,487.00	98,666.52	185,022.75	97,802.87
利润总额	462,693.58	1,035,862.62	16,491,205.26	11,785,965.37

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