基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A(017192) |
净值：
1.9907
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.9907 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 14,560,050.00 | 291,201,000.00 | 12.62 |
| 600111 | 北方稀土 | 4,120,005.00 | 190,014,630.60 | 8.23 |
| 601600 | 中国铝业 | 13,360,000.00 | 163,259,200.00 | 7.08 |
| 000807 | 云铝股份 | 3,500,000.00 | 114,940,000.00 | 4.98 |
| 600362 | 江西铜业 | 1,770,000.00 | 97,208,400.00 | 4.21 |
| 000426 | 兴业银锡 | 2,370,000.00 | 84,372,000.00 | 3.66 |
| 000933 | 神火股份 | 3,000,000.00 | 82,410,000.00 | 3.57 |
| 000630 | 铜陵有色 | 13,510,000.00 | 81,195,100.00 | 3.52 |
| 002532 | 天山铝业 | 5,000,004.00 | 80,900,064.72 | 3.51 |
| 601168 | 西部矿业 | 2,900,000.00 | 80,156,000.00 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,434,341,977.60 | 62.16 | 65.40 |
| 采矿业 | 712,096,423.13 | 30.86 | 32.47 |
| 综合 | 46,654,400.00 | 2.02 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,619.42 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.05 | 0.04 | 14.73 | 2,307,468,342.80 |
| 2025-09-30 | 94.99 | 0.12 | 7.96 | 654,581,970.44 |
| 2025-06-30 | 94.97 | - | 5.68 | 44,544,478.07 |
| 2025-03-31 | 94.72 | - | 7.96 | 54,504,250.11 |
| 2024-12-31 | 94.64 | - | 5.58 | 36,867,667.80 |
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