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天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A(017192) |
净值：
1.4684
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日增长率：
4.14%
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累计净值：1.4684 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 300,000.00 | 5,064,000.00 | 0.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,000.00 | 3,574,800.00 | 0.06 |
| 000933 | 神火股份 | 130,025.00 | 3,409,255.50 | 0.06 |
| 002128 | 电投能源 | 110,000.00 | 3,069,000.00 | 0.06 |
| 002532 | 天山铝业 | 250,000.00 | 3,045,000.00 | 0.05 |
| 601600 | 中国铝业 | 250,000.00 | 2,232,500.00 | 0.04 |
| 601168 | 西部矿业 | 60,000.00 | 2,121,000.00 | 0.04 |
| 000807 | 云铝股份 | 80,068.00 | 2,097,781.60 | 0.04 |
| 000630 | 铜陵有色 | 300,000.00 | 1,734,000.00 | 0.03 |
| 600111 | 北方稀土 | 30,000.00 | 1,059,000.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,111,296.61 | 0.29 | 52.84 |
| 采矿业 | 13,828,800.00 | 0.25 | 45.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.01 | 1.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 0.55 | - | 5.50 | 5,567,467,460.33 |
| 2026-06-30 | 0.44 | 0.31 | 5.91 | 6,517,284,686.39 |
| 2026-03-31 | 38.29 | 0.01 | 5.91 | 7,846,497,361.69 |
| 2025-12-31 | 95.05 | 0.04 | 14.73 | 2,307,468,342.80 |
| 2025-09-30 | 94.99 | 0.12 | 7.96 | 654,581,970.44 |
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