基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A(017192) |
净值：
1.7257
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日增长率：
1.93%
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累计净值：1.7257 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 250,042.00 | 4,388,237.10 | 0.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 160,000.00 | 4,022,400.00 | 0.06 |
| 000933 | 神火股份 | 150,025.00 | 3,180,530.00 | 0.05 |
| 000630 | 铜陵有色 | 500,000.00 | 3,180,000.00 | 0.05 |
| 002128 | 电投能源 | 100,070.00 | 2,313,618.40 | 0.04 |
| 000807 | 云铝股份 | 100,068.00 | 2,215,505.52 | 0.03 |
| 002532 | 天山铝业 | 200,032.00 | 2,146,343.36 | 0.03 |
| 601168 | 西部矿业 | 50,000.00 | 1,357,000.00 | 0.02 |
| 601600 | 中国铝业 | 150,000.00 | 1,233,000.00 | 0.02 |
| 000657 | 中钨高新 | 10,000.00 | 957,200.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,287,699.49 | 0.23 | 53.65 |
| 采矿业 | 12,353,525.32 | 0.19 | 43.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 2.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.44 | 0.31 | 5.91 | 6,517,284,686.39 |
| 2026-03-31 | 38.29 | 0.01 | 5.91 | 7,846,497,361.69 |
| 2025-12-31 | 95.05 | 0.04 | 14.73 | 2,307,468,342.80 |
| 2025-09-30 | 94.99 | 0.12 | 7.96 | 654,581,970.44 |
| 2025-06-30 | 94.97 | - | 5.68 | 44,544,478.07 |
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