天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A(017192)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A(017192)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,058,036,940.20	277,088,373.08	3,608,978.22	-285,287.69
利息合计	4,500,296.03	403,029.23	20,489.33	28,188.47
其中：存款利息收入	4,500,296.03	403,029.23	20,489.33	28,188.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-57,259,920.30	39,239,958.78	384,706.45	-1,467,396.51
其中：股票投资收益	-41,563,192.67	33,288,707.43	-160,101.84	-2,114,031.10
基金投资收益	-24,685,613.90	-	-	-
债券投资收益	22,934.31	466,455.24	305.07	3,612.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,965,951.96	5,484,796.11	544,503.22	643,022.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,039,604,121.01	235,398,953.54	3,145,668.70	1,078,910.15
其他收入	34,326,805.08	2,046,431.53	58,113.74	75,010.20
费用	22,892,923.47	2,703,127.48	199,726.05	219,005.67
管理人报酬	11,469,533.05	1,602,251.73	105,433.66	130,967.70
基金托管费	2,293,906.58	320,450.33	21,086.74	26,193.48
销售服务费	9,050,079.35	690,425.19	40,971.36	46,844.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,343.16	90,000.00	32,234.29	15,000.00
利润总额	-1,080,929,863.67	274,385,245.60	3,409,252.17	-504,293.36

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