基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发ESG责任投资混合A(017199) |
净值：
0.9837
|
日增长率：
-0.26%
|
累计净值：0.9837 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 25,120.00 | 15,323,200.00 | 5.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 38,800.00 | 14,249,688.00 | 5.28 |
| 603606 | 东方电缆 | 238,400.00 | 14,244,400.00 | 5.28 |
| 600036 | 招商银行 | 319,100.00 | 13,434,110.00 | 4.98 |
| 300502 | 新易盛 | 30,800.00 | 13,271,104.00 | 4.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 306,100.00 | 10,551,267.00 | 3.91 |
| 300274 | 阳光电源 | 59,000.00 | 10,091,360.00 | 3.74 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 218,000.00 | 8,443,156.05 | 3.13 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 125,800.00 | 8,148,066.00 | 3.02 |
| 603986 | 兆易创新 | 34,200.00 | 7,327,350.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,924,830.14 | 55.20 | 66.47 |
| 金融业 | 47,951,218.00 | 17.77 | 21.40 |
| 采矿业 | 17,405,065.84 | 6.45 | 7.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,159,677.44 | 2.65 | 3.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,174,906.10 | 0.81 | 0.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 393,475.68 | 0.15 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.97 | - | 8.34 | 269,814,245.18 |
| 2025-09-30 | 92.46 | 0.03 | 12.48 | 306,733,105.69 |
| 2025-06-30 | 85.88 | - | 14.33 | 327,879,291.27 |
| 2025-03-31 | 87.99 | 0.37 | 14.48 | 338,831,326.52 |
| 2024-12-31 | 83.52 | - | 17.42 | 368,976,330.56 |
微信公众号
证券之星APP
