基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发ESG责任投资混合A(017199) |
净值：
0.8830
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日增长率：
4.25%
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累计净值：0.8830 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 8,020.00 | 10,185,400.00 | 9.84 |
| 300408 | 三环集团 | 38,700.00 | 6,459,030.00 | 6.24 |
| 688308 | 欧科亿 | 29,701.00 | 5,399,938.81 | 5.22 |
| 01888 | 建滔积层板 | 61,500.00 | 5,296,179.05 | 5.12 |
| 600176 | 中国巨石 | 70,900.00 | 5,167,192.00 | 4.99 |
| 600183 | 生益科技 | 29,600.00 | 5,132,640.00 | 4.96 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,100.00 | 4,971,500.00 | 4.80 |
| 002484 | 江海股份 | 46,400.00 | 4,872,000.00 | 4.71 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 29,400.00 | 4,483,500.00 | 4.33 |
| 301526 | 国际复材 | 85,300.00 | 3,980,951.00 | 3.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,242,286.52 | 86.24 | 98.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,340,557.68 | 1.30 | 1.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49,882.74 | 0.05 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.70 | - | 8.59 | 103,482,081.45 |
| 2026-03-31 | 83.47 | - | 18.05 | 168,114,888.26 |
| 2025-12-31 | 92.97 | - | 8.34 | 269,814,245.18 |
| 2025-09-30 | 92.46 | 0.03 | 12.48 | 306,733,105.69 |
| 2025-06-30 | 85.88 | - | 14.33 | 327,879,291.27 |
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