基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发ESG责任投资混合A(017199) |
净值：
0.7402
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日增长率：
2.08%
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累计净值：0.7402 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603268 | 松发股份 | 25,100.00 | 5,362,866.00 | 8.49 |
| 603259 | 药明康德 | 31,200.00 | 5,221,008.00 | 8.27 |
| 603228 | 景旺电子 | 44,800.00 | 4,534,208.00 | 7.18 |
| 300604 | 长川科技 | 16,000.00 | 3,836,640.00 | 6.08 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,500.00 | 3,637,980.00 | 5.76 |
| 300759 | 康龙化成 | 74,500.00 | 3,350,265.00 | 5.31 |
| 002714 | 牧原股份 | 73,200.00 | 3,107,340.00 | 4.92 |
| 300408 | 三环集团 | 26,100.00 | 3,062,313.00 | 4.85 |
| 688825 | 长鑫科技 | 37,812.00 | 2,071,719.48 | 3.28 |
| 301165 | 锐捷网络 | 20,200.00 | 2,034,948.00 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,673,027.34 | 61.24 | 71.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,006,263.99 | 17.43 | 20.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,107,340.00 | 4.92 | 5.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,614,057.12 | 2.56 | 2.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,260.36 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.80 | - | 9.35 | 63,146,437.43 |
| 2026-06-30 | 92.70 | - | 8.59 | 103,482,081.45 |
| 2026-03-31 | 83.47 | - | 18.05 | 168,114,888.26 |
| 2025-12-31 | 92.97 | - | 8.34 | 269,814,245.18 |
| 2025-09-30 | 92.46 | 0.03 | 12.48 | 306,733,105.69 |
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