广发ESG责任投资混合A(017199)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发ESG责任投资混合A(017199)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	47,912,071.01	29,525,637.14	3,881,497.09	40,470,016.60
利息合计	39,688.24	197,958.38	119,370.63	1,367,281.38
其中：存款利息收入	39,548.07	195,752.47	119,370.63	1,345,671.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	140.17	2,205.91	-	21,609.59
投资收益合计	36,551,263.40	45,276,506.86	13,305,726.14	19,031,330.33
其中：股票投资收益	36,050,391.12	38,501,102.30	9,226,886.51	8,350,976.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	374,679.07	293,719.14	243.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	500,872.28	6,400,725.49	3,785,120.49	10,680,110.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,313,651.65	-15,950,705.73	-9,543,845.59	20,066,844.41
其他收入	7,467.72	1,877.63	245.91	4,560.48
费用	1,353,926.18	4,865,659.48	2,576,216.25	5,882,895.00
管理人报酬	1,039,540.48	3,839,372.84	2,032,386.78	4,657,684.14
基金托管费	173,256.67	639,895.41	338,731.07	776,280.77
销售服务费	56,720.20	218,249.65	122,360.37	282,832.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,408.83	168,140.98	82,737.62	166,097.21
利润总额	46,558,144.83	24,659,977.66	1,305,280.84	34,587,121.60

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