基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银策略智选混合A(017216) |
净值：
1.4211
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日增长率：
-2.14%
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累计净值：1.4211 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,269.00 | 5,014,795.76 | 4.83 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,779.00 | 3,767,073.45 | 3.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 99,800.00 | 3,440,106.00 | 3.31 |
| 002709 | 天赐材料 | 73,500.00 | 3,405,255.00 | 3.28 |
| 601600 | 中国铝业 | 266,200.00 | 3,252,964.00 | 3.13 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 138,200.00 | 2,764,000.00 | 2.66 |
| 601168 | 西部矿业 | 99,200.00 | 2,741,888.00 | 2.64 |
| 300502 | 新易盛 | 5,900.00 | 2,542,192.00 | 2.45 |
| 002532 | 天山铝业 | 155,800.00 | 2,520,844.00 | 2.43 |
| 02318 | 中国平安 | 38,500.00 | 2,265,524.15 | 2.18 |
| 601318 | 中国平安 | 25,700.00 | 1,757,880.00 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,227,636.01 | 44.51 | 69.82 |
| 采矿业 | 13,481,609.00 | 12.98 | 20.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,767,073.45 | 3.63 | 5.69 |
| 金融业 | 2,730,745.00 | 2.63 | 4.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.74 | - | 11.55 | 103,857,375.04 |
| 2025-09-30 | 88.11 | 1.06 | 11.78 | 114,617,730.50 |
| 2025-06-30 | 89.94 | 2.52 | 8.29 | 157,462,002.34 |
| 2025-03-31 | 79.87 | 2.26 | 12.86 | 174,185,407.67 |
| 2024-12-31 | 80.13 | 3.72 | 5.20 | 221,347,697.24 |
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