基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银策略智选混合A(017216) |
净值：
1.3640
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日增长率：
-1.43%
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累计净值：1.3640 | 2026-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002709 | 天赐材料 | 68,800.00 | 3,164,800.00 | 3.73 |
| 002738 | 中矿资源 | 40,400.00 | 3,001,720.00 | 3.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 82,000.00 | 2,683,040.00 | 3.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,200.00 | 2,649,556.36 | 3.12 |
| 002407 | 多氟多 | 92,400.00 | 2,570,568.00 | 3.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,300.00 | 2,530,710.00 | 2.98 |
| 300037 | 新宙邦 | 39,800.00 | 2,241,536.00 | 2.64 |
| 301292 | 海科新源 | 22,200.00 | 2,071,260.00 | 2.44 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 81,213.00 | 2,007,796.51 | 2.36 |
| 02600 | 中国铝业 | 153,619.00 | 1,525,926.33 | 1.80 |
| 601600 | 中国铝业 | 72,200.00 | 823,080.00 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,421,564.32 | 46.40 | 82.24 |
| 采矿业 | 7,657,539.00 | 9.01 | 15.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 854,069.00 | 1.01 | 1.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 73.88 | - | 24.37 | 84,960,533.46 |
| 2025-12-31 | 86.74 | - | 11.55 | 103,857,375.04 |
| 2025-09-30 | 88.11 | 1.06 | 11.78 | 114,617,730.50 |
| 2025-06-30 | 89.94 | 2.52 | 8.29 | 157,462,002.34 |
| 2025-03-31 | 79.87 | 2.26 | 12.86 | 174,185,407.67 |
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