基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银策略智选混合A(017216) |
净值：
1.3027
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日增长率：
-2.57%
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累计净值：1.3027 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603379 | 三美股份 | 37,500.00 | 2,845,875.00 | 4.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,100.00 | 2,397,361.00 | 3.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 85,700.00 | 2,154,498.00 | 3.05 |
| 000100 | TCL科技 | 344,000.00 | 2,002,080.00 | 2.84 |
| 00189 | 东岳集团 | 111,553.00 | 1,848,648.95 | 2.62 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,514.00 | 1,685,088.79 | 2.39 |
| 603225 | 新凤鸣 | 82,300.00 | 1,617,195.00 | 2.29 |
| 601138 | 工业富联 | 21,300.00 | 1,536,795.00 | 2.18 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 82,700.00 | 1,451,385.00 | 2.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 1,397,000.00 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,861,501.24 | 46.59 | 79.64 |
| 采矿业 | 5,530,845.00 | 7.84 | 13.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,448,040.00 | 2.05 | 3.51 |
| 金融业 | 1,421,597.00 | 2.02 | 3.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 70.58 | - | 28.47 | 70,540,299.72 |
| 2026-03-31 | 73.88 | - | 24.37 | 84,960,533.46 |
| 2025-12-31 | 86.74 | - | 11.55 | 103,857,375.04 |
| 2025-09-30 | 88.11 | 1.06 | 11.78 | 114,617,730.50 |
| 2025-06-30 | 89.94 | 2.52 | 8.29 | 157,462,002.34 |
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