国投瑞银策略智选混合A(017216)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,966,018.19 |
34,580,626.45 |
6,990,488.08 |
-1,478,922.20 |
| 本期利润 |
-1,693,176.87 |
38,930,075.45 |
6,492,237.68 |
3,601,039.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.40 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.78 |
37.77 |
5.23 |
2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.67 |
47.81 |
3.33 |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
12,916,639.65 |
20,195,092.28 |
-2,457,682.48 |
-8,746,929.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.40 |
-0.02 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
50,111,022.19 |
70,854,585.92 |
107,590,282.72 |
148,397,574.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.40 |
0.98 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.73 |
39.86 |
-2.23 |
-5.38 |
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