国投瑞银策略智选混合A(017216)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银策略智选混合A(017216)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,709,935.95	58,323,001.01	10,537,654.50	9,566,136.90
利息合计	29,701.96	74,385.58	50,063.12	396,516.57
其中：存款利息收入	29,701.96	63,116.74	38,794.28	205,234.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	11,268.84	11,268.84	191,281.69
投资收益合计	5,397,005.53	52,615,882.39	11,988,698.72	1,385,640.45
其中：股票投资收益	4,798,841.07	50,124,077.16	10,163,099.50	-4,318,902.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	13,674.97	20,809.90	355,519.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	598,164.46	2,478,130.26	1,804,789.32	5,349,023.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,147,256.47	5,570,316.42	-1,502,244.37	7,772,175.74
其他收入	10,613.03	62,416.62	1,137.03	11,804.14
费用	758,980.25	2,519,340.40	1,514,529.33	4,260,199.53
管理人报酬	542,842.20	1,838,376.83	1,111,088.10	3,175,007.86
基金托管费	90,473.67	306,396.16	185,181.34	529,167.99
销售服务费	59,620.47	197,721.83	122,996.45	363,090.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	66,043.91	176,805.00	95,222.86	192,244.17
利润总额	-2,468,916.20	55,803,660.61	9,023,125.17	5,305,937.37

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