基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银稳润一年持有混合A(017232) |
净值：
1.0303
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.0303 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,100.00 | 776,955.94 | 1.55 |
| 00992 | 联想集团 | 24,000.00 | 711,595.84 | 1.42 |
| 600028 | 中国石化 | 98,400.00 | 519,552.00 | 1.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,900.00 | 448,387.10 | 0.89 |
| 688825 | 长鑫科技 | 8,081.00 | 442,757.99 | 0.88 |
| 603019 | 中科曙光 | 4,700.00 | 373,744.00 | 0.74 |
| 601918 | 新集能源 | 28,800.00 | 325,152.00 | 0.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,060.00 | 308,576.60 | 0.61 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 15,000.00 | 308,516.15 | 0.61 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 26,000.00 | 302,198.18 | 0.60 |
| 600938 | 中国海油 | 2,400.00 | 80,208.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,296,105.89 | 4.57 | 61.07 |
| 采矿业 | 1,395,010.00 | 2.77 | 37.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,496.00 | 0.14 | 1.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 13.28 | 87.18 | 7.61 | 50,277,410.29 |
| 2026-06-30 | 14.52 | 95.55 | 7.50 | 45,873,760.13 |
| 2026-03-31 | 14.31 | 83.61 | 6.87 | 52,052,251.43 |
| 2025-12-31 | 15.83 | 82.84 | 6.63 | 48,904,004.57 |
| 2025-09-30 | 15.85 | 77.29 | 6.38 | 62,279,096.35 |
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