基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银稳润一年持有混合A(017232) |
净值：
1.0437
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.0437 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,060.00 | 2,034,120.00 | 3.27 |
| 01787 | 山东黄金 | 47,500.00 | 1,602,175.00 | 2.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,300.00 | 1,392,213.00 | 2.24 |
| 02899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 892,800.00 | 1.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,500.00 | 727,200.00 | 1.17 |
| 600036 | 招商银行 | 14,100.00 | 569,781.00 | 0.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 18,600.00 | 547,584.00 | 0.88 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,900.00 | 493,695.00 | 0.79 |
| 000858 | 五粮液 | 3,300.00 | 400,884.00 | 0.64 |
| 600961 | 株冶集团 | 21,000.00 | 340,830.00 | 0.55 |
| 688041 | 海光信息 | 826.00 | 208,647.60 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,787,229.43 | 6.08 | 73.39 |
| 采矿业 | 803,485.00 | 1.29 | 15.57 |
| 金融业 | 569,781.00 | 0.91 | 11.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.85 | 77.29 | 6.38 | 62,279,096.35 |
| 2025-06-30 | 15.88 | 105.71 | 5.68 | 112,180,160.72 |
| 2025-03-31 | 15.00 | 104.34 | 3.80 | 139,993,423.99 |
| 2024-12-31 | 14.80 | 98.24 | 5.40 | 151,323,564.80 |
| 2024-09-30 | 15.96 | 104.16 | 6.92 | 171,378,385.44 |
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