工银稳润一年持有混合A(017232)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银稳润一年持有混合A(017232)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	911,716.78	8,395,422.55	4,123,362.96	9,465,784.95
利息合计	18,392.08	59,792.32	23,316.75	171,262.73
其中：存款利息收入	9,543.33	30,730.97	18,104.72	154,547.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,848.75	29,061.35	5,212.03	16,715.57
投资收益合计	1,374,556.03	10,240,717.28	2,742,634.56	2,488,279.19
其中：股票投资收益	1,068,817.84	6,033,709.45	1,052,898.88	-5,580,722.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	226,813.23	3,888,557.64	1,525,246.52	7,266,392.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	78,924.96	318,450.19	164,489.16	802,609.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-481,231.33	-1,905,087.05	1,357,411.65	6,806,243.03
其他收入	-	-	-	-
费用	250,276.70	1,376,900.28	995,207.35	3,301,559.24
管理人报酬	176,282.30	726,964.10	480,764.17	1,432,471.72
基金托管费	37,774.78	155,778.03	103,020.90	306,958.18
销售服务费	5,337.46	46,559.62	34,019.99	122,784.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	25,326.46	305,182.65	278,528.03	1,212,910.85
其中：卖出回购金融资产支出	25,326.46	305,182.65	278,528.03	1,212,910.85
其他费用	5,101.63	139,631.05	96,468.13	212,616.39
利润总额	661,440.08	7,018,522.27	3,128,155.61	6,164,225.71

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