工银稳润一年持有混合A(017232)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,039,624.08 |
1,575,030.45 |
-414,765.79 |
-1,184,117.48 |
| 本期利润 |
6,231,814.68 |
2,766,543.28 |
5,270,790.02 |
4,832,801.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.81 |
2.28 |
3.04 |
2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.12 |
2.39 |
2.81 |
2.27 |
| 期末可供分配利润 |
2,000,358.88 |
-2,259,691.19 |
-5,045,986.50 |
-7,539,017.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
46,304,402.60 |
97,966,083.70 |
132,386,533.84 |
168,716,654.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.00 |
0.98 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.52 |
-0.10 |
-2.43 |
-2.95 |
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