首页 > 基金> 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017240)
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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y

(017240)
净值：
1.2196
日增长率：
0.33%
累计净值：1.2285 2026-02-04
  • 净值走势
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017240)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.21960.33%
2026-02-031.21561.50%
2026-02-021.1976-2.15%
2026-01-301.2239-0.75%
2026-01-291.2332-0.40%
2026-01-281.23820.52%
2026-01-271.23180.35%
2026-01-261.2275-0.48%
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基金情况

基金全称 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 中银基金
基金经理 姚卫巍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.1749亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.35%
最近一月 1.70%
最近三月 5.09%
最近六月 0.00%
最近一年 19.41%
最近两年 31.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
001979招商蛇口5,000.0061,950.000.03
001979招商蛇口5,000.0061,950.000.03
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
房地产业61,950.000.03100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-4.942.99183,309,252.22
2025-09-30-5.363.55181,196,211.58
2025-06-30-5.950.88162,923,473.92
2025-03-31-6.604.66161,242,553.01
2024-12-31-5.772.52176,575,045.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-姚卫巍50729.61
2022-11-112024-09-20邢秋羽679-10.79
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