中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017240)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,348,112.00 |
1,222,264.64 |
193,983.07 |
-799,937.01 |
| 本期利润 |
2,236,330.90 |
2,715,952.62 |
219,647.29 |
686,359.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.15 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.33 |
14.31 |
1.23 |
4.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.80 |
14.87 |
1.18 |
4.10 |
| 期末可供分配利润 |
4,677,658.72 |
1,320,156.44 |
319,427.25 |
149,062.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.08 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
22,981,922.21 |
20,590,510.78 |
18,337,560.68 |
17,243,659.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.18 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.16 |
10.25 |
-2.89 |
-4.02 |
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