基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家平衡养老目标三年(FOF)Y(017241) |
净值：
1.4852
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.4852 | 2026-02-04 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 309,900.00 | 0.55 | 51.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 223,000.00 | 0.39 | 37.05 |
| 采矿业 | 68,940.00 | 0.12 | 11.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 1.14 | - | 8.57 | 56,822,052.49 |
| 2025-09-30 | - | - | 12.47 | 64,418,460.72 |
| 2025-06-30 | - | - | 12.38 | 107,925,714.13 |
| 2025-03-31 | - | - | 15.45 | 223,162,146.51 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 1.36 | 10.78 | 224,875,328.17 |
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