万家平衡养老目标三年(FOF)Y(017241)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家平衡养老目标三年(FOF)Y(017241)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,730,178.39	15,938,713.12	5,843,674.17	8,390,776.77
利息合计	10,172.95	73,646.10	58,331.31	107,315.37
其中：存款利息收入	10,172.95	68,585.33	53,270.54	107,315.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	5,060.77	5,060.77	-
投资收益合计	5,312,331.44	12,192,543.74	1,952,119.09	-8,729,680.93
其中：股票投资收益	-153,867.07	-7,608.76	7,003.95	-24,489.27
基金投资收益	5,219,521.74	11,130,829.35	1,411,822.05	-10,270,671.79
债券投资收益	-	-1,863.70	-1,863.70	159,530.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	246,676.77	1,071,186.85	535,156.79	1,405,949.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,592,326.00	3,667,424.24	3,828,124.73	16,987,739.67
其他收入	-	5,099.04	5,099.04	25,402.66
费用	243,703.57	1,247,355.20	922,476.36	2,041,662.96
管理人报酬	164,591.47	971,097.48	713,288.06	1,583,324.49
基金托管费	30,554.78	175,163.91	128,246.69	291,578.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	46,910.83	96,825.56	78,528.38	161,915.98
利润总额	1,486,474.82	14,691,357.92	4,921,197.81	6,349,113.81

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