万家平衡养老目标三年(FOF)Y(017241)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,889,533.23 |
2,444,714.42 |
152,219.79 |
-530,221.50 |
| 本期利润 |
455,795.45 |
2,529,181.89 |
563,634.85 |
461,320.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.21 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.36 |
16.18 |
3.91 |
3.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.60 |
17.20 |
3.90 |
3.33 |
| 期末可供分配利润 |
6,082,244.76 |
5,316,145.88 |
3,126,872.52 |
2,412,246.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.42 |
0.26 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
19,339,827.51 |
17,920,571.78 |
15,134,326.00 |
13,734,275.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.42 |
1.26 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.83 |
16.79 |
3.53 |
-0.35 |
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