首页 > 基金> 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017243)
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中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y

(017243)
净值：
1.0699
日增长率：
0.98%
累计净值：1.0699 2026-08-04
  • 净值走势
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017243)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.06990.98%
2026-08-031.0595-0.44%
2026-07-311.06420.61%
2026-07-301.0577-0.41%
2026-07-291.06210.00%
2026-07-281.0621-0.40%
2026-07-271.06640.48%
2026-07-241.0613-0.40%
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基金情况

基金全称 中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 桑磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.2214亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.73%
最近一月 -0.43%
最近三月 -0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 1.76%
最近两年 13.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601398工商银行538,500.003,807,195.001.46
601288农业银行592,900.003,598,903.001.38
920136永励精密300.005,784.000.00
920193吉和昌300.002,556.000.00
920189康美特200.001,628.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业7,406,098.002.8399.87
制造业9,968.00-0.13
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-302.845.232.03261,504,469.08
2026-03-31-5.241.21206,448,307.59
2025-12-31-5.491.42187,479,206.61
2025-09-30-5.491.29186,772,761.92
2025-06-30-5.332.06176,685,376.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-11-桑磊13655.75
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