中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017243)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
249,495.28 |
997,878.88 |
290,101.98 |
-222,166.50 |
| 本期利润 |
325,957.84 |
954,119.91 |
596,390.65 |
1,020,215.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
3.88 |
2.48 |
5.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
3.97 |
2.50 |
6.08 |
| 期末可供分配利润 |
1,211,508.88 |
1,010,783.65 |
329,652.89 |
28,864.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
23,813,099.17 |
24,566,434.24 |
24,957,156.66 |
22,595,920.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.96 |
6.52 |
5.02 |
2.46 |
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